Global Indexed Funds                     Net actives           Cost of shares        Since inception       Since year      Since month     For a day     Date of issue
Regional Indexed Funds                  Net actives           Cost of shares        Since inception       Since year      Since month     For a day     Date of issue
Regional Funds                                Net actives           Cost of shares        Since inception       Since year      Since month     For a day     Date of issue
Indastrial Indexed Funds                 Net actives           Cost of shares        Since inception       Since year      Since month     For a day     Date of issue
Commodities                                   Net actives           Cost of shares        Since inception       Since year      Since month     For a day     Date of issue
Active Funds                                    Net actives           Cost of shares        Since inception       Since year      Since month     For a day     Date of issue
Total Funds  under management exceed $72millions 340 293
9 278 $    

878 060 $    




591 003 $    

205 247 $    

240 059 $    

4 545 284 $    

2 652 562 $    

2 571 393 $    

3 331 174 $    

915 902 $    

1 313 515 $    

168 062 $    

71 373 $    

866 940 $    

49 612 $    





146 138 $

1 653 912 $    

116 897 $    

22 080 $    

50 328 $    

202 306 $    

193 912 $    

22 422 $    




76 942 $    

57 788 $    

19 575 $    

84 952 $    

2 947 $    

28 618 $    

79 750 $    




3 746 $    

8 952 $    

5 228 $    

6 068 $    




1 324 907 $    

378 275 $    

258 356 $    

2 231 005 $    

267 141 $    

24 152 $    

19 376 $    

60 591 $    

98 251 $    

133 311 $    

148 817 $    

205 583 $    

65 756 $    

442 725 $    

18 416 $    

90 134 $    

205 081 $    

191 656 $    

629 751 $    

100 046 $    

20 198 $    
121.21 $    

182.76 $    




1 686.84 $    

150.71 $    

128.46 $    

79.39 $    

121.53 $    

231.65 $    

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214.63 $    

192.51 $    

139.66 $    

128.23 $    

182.52 $    

116.18 $    





127.36 $    

170.85 $    

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114.92 $    

100.16 $    

121.66 $    

102.80 $    

99.71 $    




95.54 $    

132.99 $    

112.21 $    

135.73 $    

103.28 $    

130.80 $    

129.68 $    




117.06 $    

121.07 $    

116.95 $    

113.52 $    




160.03 $    

106.07 $    

84.28 $    

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129.01 $    

99.87 $    

9 258.90 $    

4 920.18 $    

150.52 $    

131.13 $    

144.06 $    

138.66 $    

91.33 $    

115.83 $    

107.37 $    

4 609.52 $    

107.70 $    

129.74 $    

115.19 $    

98.26 $    
21.2 %

82.8 %




68.7 %

50.7 %

28.5 %

130.0 %

8.5 %

131.7 %

112.1 %

114.6 %

92.5 %

39.7 %

28.2 %

82.5 %

16.2 %





27.4 %

70.8 %

-14.5 %

14.9 %

0.2 %

21.7 %

2.8 %

-0.3 %




-4.5 %

33.0 %

12.2 %

35.7 %

3.3 %

30.8 %

29.7 %




17.1 %

21.1 %

17.0 %

13.5 %




60.0 %

6.1 %

-15.7 %

104.0 %

-36.2 %

29.0 %

-70.1 %

163.0 %

150.8 %

50.5 %

31.1 %

44.1 %

38.7 %

-8.7 %

15.8 %

7.4 %

30.1 %

7.7 %

29.7 %

15.2 %

-1.7 %
5.5 %

10.4 %




9.9 %

10.3 %

-2.4 %

-1.3 %

-18.1 %

26.3 %

14.4 %

21.7 %

17.8 %

14.5 %

15.9 %

32.2 %

-1.4 %





12.4 %

11.6 %

-2.1 %

16.3 %

12.0 %

26.9 %

-0.8 %

7.3 %




-8.9 %

6.6 %

2.9 %

10.8 %

4.0 %

-0.0 %

14.9 %




8.7 %

8.6 %

3.9 %

6.1 %




8.0 %

2.4 %

-4.9 %

4.7 %

19.3 %

-0.7 %

7.0 %

0.8 %

-10.4 %

3.5 %

1.1 %

21.5 %

22.3 %

-2.8 %

7.5 %

-11.8 %

-10.0 %

10.2 %

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21.0 %

4.0 %
1.1 %

4.0 %




0.9 %

0.9 %

1.4 %

-8.6 %

-13.5 %

9.2 %

6.8 %

8.8 %

-0.7 %

2.2 %

9.6 %

1.9 %

5.1 %





3.5 %

2.4 %

-1.9 %

-11.4 %

-1.4 %

10.8 %

1.7 %

3.2 %




3.3 %

7.2 %

0.9 %

3.7 %

-0.1 %

0.9 %

4.4 %




0.6 %

2.1 %

1.9 %

-0.3 %




-3.9 %

-2.6 %

-7.7 %

-0.9 %

2.3 %

-1.6 %

6.8 %

0.1 %

-0.1 %

1.7 %

0.4 %

2.4 %

1.0 %

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1.1 %

-1.0 %

-1.9 %

-1.1 %

7.8 %

6.4 %

1.9 %
-0.91 %

-0.90 %




-0.82 %

-0.78 %

-1.36 %

-1.53 %

2.5 %

-2.34 %

-0.65 %

-1.35 %

-1.73 %

-2.00 %

-0.44 %

-2.23 %

-2.20 %





-1.36 %

-1.20 %

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-0.24 %

-0.49 %

0.60 %

-2.23 %

-3.87 %




-2.31 %


-0.90 %

-1.47 %

-0.43 %

0.34 %

-0.14 %

-1.41 %



-1.44 %

-0.46 %

0.8 %

-0.32 %




-1.12 %

-1.44 %

-5.00 %

-0.32 %

-0.02 %

-1.26 %

0.58 %

-0.01 %

-0.01 %

-1.89 %

-0.86 %

-0.01 %

-0.93 %

-0.56 %

-0.14 %

1.2 %

-0.07 %

1.55 %

-1.65 %

-0.80 %

-0.77 %
01.06.2005

01.06.2005



28.06.2004

01.06.2005

01.06.2005

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02.10.2006

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30.11.2005

30.11.2005

30.11.2005

30.11.2005

30.11.2005




01.06.2005

31.10.2006

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31.10.2006




01.06.2005

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01.06.2005

01.06.2005

01.06.2005

30.11.2005

30.11.2005




30.11.2005

30.11.2005

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02.10.2006

02.10.2006

14.03.2003

18.05.2004

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30.09.2005

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30.11.2005

30.11.2005

30.11.2005

30.11.2005

30.11.2005

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06.02.2006

31.10.2006

31.10.2006

31.10.2006

31.10.2006

09.02.2007



* Min.amount purschased shares is $1000
* Min.investment period depend on type of investments but not less than 6 month